Verifort Capital XI GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Les données suivantes se réfèrent à au rapport de l’année 2023 – situation au 31/12/2023

Performance des actions

Au cours de leur année d’acquisition, les immeubles ne sont pas alloués à leur valeur vénale mais uniquement au prix d’achat dans le calcul de la valeur actualisée nette (VAN). Les frais annexes d’achat sont répartis au prorata sur cinq ans de sorte qu’il est impossible de prévoir une partie des réserves latentes (à savoir la différence entre le prix d’achat et la valeur vénale). Ainsi, l’action d’après le code allemand de placement de capital (KAGB) n’est pas comparable avec la valeur du patrimoine conformément au code de commerce allemand (HGB). L’évaluation de l’actif du fonds a été effectuée pour la première fois le 31 décembre 2014 conformément aux dispositions prescrites par le code allemand de placement de capital (KAGB) et aux règles de comptabilité et d’évaluation en matière de placement de capitaux (KARBV). Par conséquent, une comparaison avec les chiffres des années précédentes n’est pas éloquente.

– 2 points de %

par rapport à l’année précédente

Evolution de la VAN du fonds

Information

La courbe supérieure représente le montant de la VAN si aucun prélèvement ou résiliation n’avait été effectué par les investisseurs. En effet, ceux-ci ont imposé une réduction significative de la VAN. Hormis ces éléments, la VAN fluctue en fonction des mouvements des valeurs vénales des immeubles. Celles-ci sont revues annuellement. Veuillez noter que la différence observée entre les deux courbes est principalement due aux prélèvements (indépendants du bénéfice) à hauteur de 6,5 %. Les futurs prélèvements auront le même effet : une réduction de la VAN du fonds.

VAN du Fonds majorée des prélèvements et résiliations

VAN du Fonds réelle

Détails du parc immobilier

  • Nombre d’objets : 12

  • Montant des valeurs vénales : 170 250 000 € (état 31/12/2023)

  • Nombre d’acquisitions (total) : 0

  • Nombre de ventes (total) : 0

  • WALT moyen en années : 2,91

Niveau des locations

83 %

Part de Retail

25 %

Part de Office

50 %

Part de Mixed Used

25 %

Emplacement des biens immobiliers de Verifort Capital XI

Données de base du fonds

  • Nombre d’investisseurs : 3 008

  • Période de placement : 01/05/2013 – 21/07/2014

  • Fiduciaire : Verifort Capital Trust GmbH

  • Volume d’investissement prévu : 26,8 %

  • Volume d’investissement atteint : 73,2 %

Informations sur les investisseurs

ESTATE Cash Flex

  • Système à usage unique au choix avec ou sans droit de rétractation indépendant du bénéfice

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 10 000,– €

  • Prime d’émission : 5 %

  • Devise du fonds : €

  • Investissement unique sans droit de rétractation au cours des 5 premières années complètes d’adhésion

  • Durée minimale : 5 ans

  • Cotisation minimale : 10 000,– €

  • Prime d’émission : 5 %

  • Devise du fonds : €

Informations sur les valeurs mobilières

Code de la valeur mobilière : A1T75H
Code ISIN : DE000A1T75H5

Direction

Verifort Capital Management GmbH

Société de gestion de patrimoine

Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dépositaire

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Property Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Investor Relations

Verifort Capital Group GmbH

Médias

Téléchargements
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