Verifort Capital IV GmbH & Co. KG

Performance des actions

Au cours de leur année d’acquisition, les immeubles ne sont pas alloués à leur valeur vénale mais uniquement au prix d’achat dans le calcul de la valeur actualisée nette (VAN). Les frais annexes d’achat sont répartis au prorata sur cinq ans de sorte qu’il est impossible de prévoir une partie des réserves latentes (à savoir la différence entre le prix d’achat et la valeur vénale). Ainsi, l’action d’après le code allemand de placement de capital (KAGB) n’est pas comparable avec la valeur du patrimoine conformément au code de commerce allemand (HGB). L’évaluation de l’actif du fonds a été effectuée pour la première fois le 31 décembre 2014 conformément aux dispositions prescrites par le code allemand de placement de capital (KAGB) et aux règles de comptabilité et d’évaluation en matière de placement de capitaux (KARBV). Par conséquent, une comparaison avec les chiffres des années précédentes n’est pas éloquente.

– 2 points de %

par rapport à l’année précédente

Évolution de l’actif du fonds (VAN), des paiements et des retraits

Information

Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que les investisseurs qui se sont retirés conformément aux conditions figurant dans leurs contrats ont été remboursés. Le montant de ces remboursements a réduit les biens du fonds. En outre, les valeurs vénales étant à la base des biens du fonds et du VAN sont volatiles. Par conséquent, il est possible que les biens du fonds ainsi que le VAN fluctuent tous les ans.

Il convient de noter que de nombreux investisseurs exercent ou ont exercé leur droit de prélèvement indépendamment du bénéfice (à hauteur de 6,5 % par an). Ces prélèvements n’indiquent aucune thésaurisation de la valeur actualisée nette.

Toutes les valeurs sont en euros.

Actif du fonds

Remboursements et prélèvements (cumulé)

Détails du parc immobilier

  • Nombre d’objets : 14

  • Montant des valeurs vénales : 33 080 000 € (état 31/12/2018)

  • Nombre d’acquisitions (total) : 0

  • Nombre de ventes (total) : 1

  • Âge moyen des immeubles : 27,71

  • WALT moyen en années : 3,51

Niveau des locations

82 %

Part de Mixed Used

72 %

Part de Retail

23 %

Part de Residential

5 %

Emplacement des biens immobiliers de Verifort Capital IV

Données de base du fonds

  • Nombre d’investisseurs : 1 850

  • Période de placement : 01/07/2005 – 31/12/2008

  • Fiduciaire : Verifort Capital Trust GmbH

  • Volume d’investissement prévu : 0 %

  • Volume d’investissement atteint : 100 %

Informations sur les investisseurs

ESTATE Cash Flex

  • Système à usage unique au choix avec ou sans droit de rétractation indépendant du bénéfice

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 5 000,– €

  • Prime d’émission : 5 %

  • Devise du fonds : €

  • Investissement disponible sans droit de rétractation au cours des 10 premières années

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 1 000,– €

  • Prime d’émission : 5 %

  • Devise du fonds : €

  • Investissement unique sans droit de rétractation au cours des 5 premières années complètes d’adhésion

  • Durée minimale : 5 ans

  • Cotisation minimale : 7 500,– €

  • Prime d’émission : 5 %

  • Devise du fonds : €

  • Placement unique avec droit de rétractation spécial, indépendant du bénéfice et unique

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 15 000,– €

  • Prime d’émission : 5 %

  • Devise du fonds : €

  • Investissement jetable avec dépôt réduit

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 30 000,– €

  • Prime d’émission : 5 %

  • Devise du fonds : €

  • Plan d’épargne à tempérament avec 6 cotisations mensuelles comme versement d’ouverture de compte

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 9 000,– €

  • Versement à l’ouverture du compte d’un montant de 6 primes mensuelles plus 7 % de prime d’émission

  • Cotisation mensuelle minimale : 75,– €

  • Prime d’émission : 7 %

  • Devise du fonds : €

  • Plan d’épargne à tempérament avec 20 % d’ouverture de compte

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 6 000,– €

  • Versement à l’ouverture du compte à hauteur de 20 % du montant net de l’investissement plus 6 % de prime d’émission

  • Cotisation mensuelle minimale : 50,– €

  • Prime d’émission : 6 %

  • Devise du fonds : €

  • Système à usage unique au choix avec ou sans droit de rétractation indépendant du bénéfice

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 5 000,– €

  • plus 5 % de prime d’émission

  • Les montants de participation plus élevés doivent être divisibles par 100 en nombres entiers.

  • Devise du fonds : €

  • Investissement disponible sans droit de rétractation au cours des 10 premières années

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 1 000,– €

  • plus 5 % de prime d’émission

  • Les montants de participation plus élevés doivent être divisibles par 100 en nombres entiers.

  • Devise du fonds : €

  • Investissement unique sans droit de rétractation au cours des 5 premières années complètes d’adhésion

  • Durée minimale : 5 ans

  • Cotisation minimale : 7 500,– €

  • plus 5 % de prime d’émission

  • Les montants de participation plus élevés doivent être divisibles par 100 en nombres entiers.

  • Devise du fonds : €

  • Placement unique avec droit de rétractation spécial, indépendant du bénéfice et unique

  • Durée minimale : 10 ans

  • Cotisation minimale : 15 000,– €

  • plus 5 % de prime d’émission

  • Les montants de participation plus élevés doivent être divisibles par 100 en nombres entiers.

  • Devise du fonds : €

  • Investissement jetable avec dépôt réduit

  • Durée minimale : 10 ans

  • Part minimum du capital souscrit : 30 000,– €

  • plus 5 % de prime d’émission

  • Les montants de participation plus élevés doivent être divisibles par 100 en nombres entiers.

  • Devise du fonds : €

  • Plan d’épargne à tempérament avec 6 cotisations mensuelles

  • Versement à l’ouverture du compte

  • Durée minimale : 10 ans

  • Montant minimum de participation à souscrire : 6 000,– €

  • Versement à l’ouverture du compte : 6 cotisations mensuelles

  • plus 7 % de frais de dossier comme tarif mensuel minimum : 50,- €.

  • plus 7 % de prime d’émission

  • Devise du fonds : €

  • Plan d’épargne à tempérament avec 20 % d’ouverture de compte

  • Durée minimale : 10 ans

  • Montant minimum de participation à souscrire : 6 000,– €

  • Versement à l’ouverture du compte : 20 % du montant net de l’investissement

  • plus 6 % de prime d’émission

  • Cotisation mensuelle minimale : 50,– €

  • Devise du fonds : €

Informations sur les valeurs mobilières

Code de la valeur mobilière : A0NJ5V
Code ISIN : DE000A0NJ5V4

Direction

Verifort Capital Management GmbH

Société de gestion de patrimoine

ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH

Dépositaire

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Property Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Investor Relations

Verifort Capital Group GmbH