Verifort Capital III GmbH

Performance des actions

Au cours de leur année d’acquisition, les immeubles ne sont pas alloués à leur valeur vénale mais uniquement au prix d’achat dans le calcul de la valeur actualisée nette (VAN). Les frais annexes d’achat sont répartis au prorata sur cinq ans de sorte qu’il est impossible de prévoir une partie des réserves latentes (à savoir la différence entre le prix d’achat et la valeur vénale). Ainsi, l’action d’après le code allemand de placement de capital (KAGB) n’est pas comparable avec la valeur du patrimoine conformément au code de commerce allemand (HGB). L’évaluation de l’actif du fonds a été effectuée pour la première fois le 31 décembre 2014 conformément aux dispositions prescrites par le code allemand de placement de capital (KAGB) et aux règles de comptabilité et d’évaluation en matière de placement de capitaux (KARBV). Par conséquent, une comparaison avec les chiffres des années précédentes n’est pas éloquente.

– 13 points de %

par rapport à l’année précédente

Évolution de l’actif du fonds (VAN), des paiements et des retraits

Information

Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que les investisseurs qui se sont retirés conformément aux conditions figurant dans leurs contrats ont été remboursés. Le montant de ces remboursements a réduit les biens du fonds. En outre, les valeurs vénales étant à la base des biens du fonds et du VAN sont volatiles. Par conséquent, il est possible que les biens du fonds ainsi que le VAN fluctuent tous les ans.

Il convient de noter que de nombreux investisseurs exercent ou ont exercé leur droit de prélèvement indépendamment du bénéfice (à hauteur de 6,5 % par an). Ces prélèvements n’indiquent aucune thésaurisation de la valeur actualisée nette.

Toutes les valeurs sont en euros.

Actif du fonds

Remboursements et prélèvements (cumulé)

Détails du parc immobilier

  • Nombre d’objets : 5

  • Montant des valeurs vénales : 4 555 000 € (état 31/12/2018)

  • Nombre d’acquisitions (total) : 0

  • Nombre de ventes (total) : 1

  • Âge moyen des immeubles : 27,4

  • WALT moyen en années : 1,52

Niveau des locations

50 %

Part de Mixed Used

28 %

Part de Residential

42 %

Part de Retail

36 %

Emplacement des biens immobiliers de Verifort Capital III

Données de base du fonds

  • Nombre d’investisseurs : 224

  • Période de placement : 01/07/2004 – 30/06/2005

  • Fiduciaire : Verifort Capital Trust GmbH

  • Volume d’investissement prévu : 0 %

  • Volume d’investissement atteint : 100 %

Informations sur les investisseurs

Placement jetable ou économiseur de taux

Informations sur les valeurs mobilières

Code de la valeur mobilière : A11434
Code ISIN : DE000A114340

Direction

Verifort Capital Management GmbH

Société de gestion de patrimoine

ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH

Dépositaire

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Property Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Investor Relations

Verifort Capital Group GmbH